白银期货多头崛起 逆回购续创历史新高
周五(6月11日)亚洲时段,白银期货震荡偏涨,周四美元指数小幅下跌,因投资者消化了美国通胀上升和欧洲央行评论,同时关注美联储下次会议;美国5月通胀率攀升至13年高位,美元与美债收益率也双双回落,贵金属反弹。
周四晚间,市场重磅消息不断,据美国劳工部公布的数据显示,美国5月CPI年率上涨5%,超过市场预期的4.7%,以及前值4月的4.2%,创下2008年8月以来的最快增速。
数据还显示,美国5月核心CPI年率上涨3.8%,创下1992年6月以来的最大涨幅。
同时,另一份报告显示,截至6月5日当周,美国当周初请失业金人数达到37.6万人,比前一周减少了9000人,续创大流行爆发以来的新低。
分析人员认为,随着9月份扩大福利的到期日期临近,以及许多州都在缩减相关项目,美国的初请失业金人数会继续下降。
受两项数据,尤其是美国CPI数据影响,美债收益率再次走弱,10年美债收益率却连创低点跌至1.43%附近。
美联储逆回购工具的需求升至历史新高
美联储隔夜逆回购协议工具的使用量周四连续第四天创历史新高。
54家参与机构使使用规模5349亿美元,超过周三创下的5029亿美元的前一个纪录高点,增幅为6月3日以来最大。
该工具提供0%的隔夜利率,有助于暂时降低银行系统中的准备金余额。
逆回购使用量暴增被认为是美联储缩减购债的前兆,因此对白银涨势将构成威胁。
总的来看,尽管美国数据强劲,市场仍然对美元指数并不看好,美元的震荡格局料将继续维持,这也意味着在下周美联储会议之前银价仍然还有冲高的空间。
今日亚盘白银期货上涨,从1小时走势图来看,红色动能柱延续,白银期货可能会延续上涨趋势,不过目前动能还十分微弱,银价能否有进一步的突破还有待观察。
德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示,市场猜测美国物价指数的上涨不足以迫使美联储改变其鸽派立场,这也对贵金属价格起到了帮助。
FXEmpire分析师Christopher Lewis认为,几乎不可能做空白银市场,因为每次下跌都会看到白银市场聚集许多兴趣。工业对白银需求回升,因此认为投资者仍然将看见银价推高。但投资者必须意识到,28美元至30美元之间提供很多近期阻力。
据彭博情报周四(6月10日)报道,黄金正重新开始牛市涨势,目前这种贵金属的交易价格较原油“大幅折让”。
彭博情报高级大宗商品策略师Mike McGlone表示,金价2000美元目标目前是一个阻力位,但由于美国就业形势,该目标将被突破。
“金价超过2000美元,银价达到30美元,可能不会等到6月份失业率上升之后。4月和5月美国失业报告弱于市场预期,支持了我们的主要观点,即黄金和白银恢复牛市的时机已经成熟。”McGlone在报告中称。“由于更加灵活的工作时间安排,情况可能会大不相同。2000美元左右是黄金的关键阻力位,我们预计最终会突破。”
该报告称,银价的走势看起来也很有希望,随时可能追随黄金和铜的脚步,再创新高。
“由于其独特的贵金属价值和工业价值,在基本面和技术支撑下,这种白色金属的潜在升值潜力在大宗商品中名列前茅。电气化、脱碳和量化宽松的趋势有利于金属价格较峰值大幅下跌,”McGlone说。“白银的基本面可能在2021年有所改善,需求可能比2020年增长10%以上,尤其是受到工业应用的推动。我们认为,随着银条和银币投资以及珠宝购买(尤其是在美洲)的进一步增加,金属市场的逆差将持续存在。”
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