伦敦银价格持稳 今日该如何操作?
【走势回顾】
伦敦银价格上交易日(3月11日)开盘15.32美元/盎司,盘中最高15.35美元/盎司,最低15.21美元/盎司;日收盘15.31美元/盎司,收十字星。今日亚盘时段,白银价格区间震荡。
【基本面分析】
昨日市场关注美国零售销售数据的新鲜出炉,结果1月零售销售意外攀升,但12月数据被大幅下修,零售销售好转,在一定程度上缓解了投资者对美国经济进一步恶化的担忧,市场风险偏好回暖助美股逆转收涨,结束五日连跌的颓势,道指实现单日440点的大逆转,而科技股攀升则推动纳指大涨2%。
美元指数遭遇重挫,急跌后在97关口整数关口附近勉强靠稳,金银震荡偏软,金价下行与千三大关拉开了距离。原油方面,油价震荡走高,最高曾离57美元关口咫尺之遥,因沙特能源部长法力赫的言论提振,其表示OPEC+主导的减产行动不太可能在6月前结束。
此外,一位沙特官员表示,该国计划在4月将原油出口削减至700万桶/日以下。本周市场焦点,继续关注中美贸易磋商的潜在进展,以及英国脱欧进程的最新走向;此外,日本央行议息,应该不会有太大动作。
数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心保持稳定,CPI小幅上行而PPI则变化不大,耐用品订单有所下滑,初请略有减少,进口物价止跌回升,工业产出恢复增长势头,JOLTs职位空缺稍有增加,密歇根大学消费者信心指数变化不大。
在欧洲,预计欧元区工业产出稍有好转,CPI轻微上行;德国CPI持平;法国CPI持平;英国工业产出跌势放缓,GDP恢复微弱增长。在亚太区,预计澳大利亚NAB商业景气状况走差;中国城镇固定资产投资小幅向好,但规模以上工业增加值和社会消费品零售总额则表现欠佳;日本央行按兵不动。
英国议会将就首相特雷莎?梅的脱欧协议进行投票,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年3月降息机会为0%,6月为7%,9月亦为7%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。
美国十年期债券收益率小幅反弹,金银料逢高受压。全球最大的白银ETF持仓近期多见减持,此前美联储1月议息决议明确暂停加息周期,但银价先后两次向上突破16美元关口均未能站稳,中美贸易磋商进展积极,投资者争相抛售避险资产,欧洲央行悲观展望经济前景,银价15美元关口岌岌可危,美国最新非农报告表现惨淡,银价站稳15美元关口上方。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。
【技术分析】
技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,美联储在2018年底如预期完成四次加息,但在年底美股屡演暴跌后态度逐渐转向鸽派,英国脱欧进程一波三折。
银价在区间内宽幅拉锯,美联储1月议息明确暂停渐进升息,银价两次向上突破16美元关口无奈未能站稳,中美经贸磋商市场对达成协议预期乐观,投资者争相抛售避险资产,欧洲央行悲观展望经济前景,银价15美元关口岌岌可危,美国最新非农报告表现惨淡,银价站稳15美元关口上方。
消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球货币政策正常化步伐相继放缓,中美贸易谈判进展积极,市场风险偏好乍暖还寒,美联储转鸽但鸽派程度现分歧,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。
【数据焦点】
周二(3月12日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
0830,澳大利亚2月NAB商业景气指数,中,7,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1730,英国1月工业产出月率,中,-0.5%,-0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1730,英国1月GDP月率,中,-0.4%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1800,美国2月NFIB小型企业信心指数,高,101.2,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2030,美国2月未季调CPI年率,高,1.6%,1.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
0430,美国3月8日当周API原油库存变动(万桶),高,729,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***
【操作策略】
伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:
伦敦银阻力位:15.49,15.69,15.92支撑位:15.12,14.94,14.67;
1、短线在15.49阻力下方做空,止损15.69,目标15.12,14.94;
2、向上突破15.69可适量做多,止损15.49,目标15.92,16.22;
3、中线在15.69阻力下方做空,止损15.89,目标15.12,14.67。
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