白银ETF持仓近期多见减持 伦敦银15关口岌岌可危
【走势回顾】
伦敦银上交易日(3月6日)开盘15.14美元/盎司,盘中最高15.16美元/盎司,最低15.04美元/盎司;日收盘15.08美元/盎司,收小阴线。今日亚盘时段,银价区间震荡。
【基本面分析】
昨日市场聚焦美联储经济状况褐皮书的发布,结果显示美国大多数地区经济仍保持温和增长,但亦反映了对全球需求放缓、关税上调等方面的担忧。美股连跌第三个交易日,投资者对此前涨势获利了结并转持观望态度。
加拿大央行维稳利率并淡化加息预期,投资者看淡加拿大和澳大利亚的经济增长前景,加元和澳元相继跌至两个月低点附近,带动商品货币重挫。美元指数再度尝试触及97关口仍无功而返,随后维持在97关口偏下方窄幅盘整,金银在低位横盘震荡,静待方向选择。
数据方面,在美国,预计初请小幅减少,非农生产力终值向下修正,营建许可和新屋开工有不同程度的减少,非农就业人口环比骤降,薪资增速小幅上行,失业率变化不大,批发库存表现差强人意。预计加拿大失业率稍微下降。在欧洲,预计欧元区GDP终值持平,欧洲央行延续零利率政策但购债方面或有微调;英国Halifax房价指数轻微走高。在亚太区,预计日本GDP表现尚可。
欧洲央行将公布利率决议,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年3月加息机会为0%,6月亦为0%,9月则见2%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。
美国十年期债券收益率小幅回落,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期多见减持,此前美联储主席鲍威尔及一众官员频频放鸽,美联储1月议息决议明确暂停加息周期,但银价先后两次向上突破16美元关口均未能站稳,中美贸易磋商进展积极,投资者逐步开始抛售避险资产,而美联储议息纪要鸽派程度逊预期,美国经济前景持续改善,美元反弹的同时打压银价走低,15美元关口岌岌可危。消息面多空交织,伦敦银价格需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。
【技术分析】
技术面来看,伦敦银价格的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,此前随着美国加息以及特朗普税改通过的预期相继兑现,伦敦银价格逐步从低位回升,特朗普以邻为壑肆意加征关税,美联储维持渐进加息模式,伦敦银价格接连崩跌,意大利预算矛盾、英国脱欧进展缓慢等使欧元区经济前景蒙上阴霾,伦敦银价格走出过山车行情,美国中期选举国会驴象分治,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,美股屡次演绎暴跌,避险资金纠结在贵金属与美元之间抉择。
美联储在2018年底如预期完成四次加息但态度逐渐转向鸽派,英国脱欧进程一波三折,伦敦银价格在区间内宽幅拉锯,美联储2019年1月议息明确暂停渐进升息,伦敦银价格两次向上突破16美元关口无奈未能站稳,中美经贸磋商市场对达成协议预期乐观,美联储议息纪要鸽派程度逊预期,美国经济前景持续改善,市场抛售避险资产,伦敦银价格震荡走低,15美元关口岌岌可危。
消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球货币政策正常化步伐相继放缓,中美贸易谈判进展积极,投资者积极拥抱风险资产,美联储转鸽但鸽派程度现分歧,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。
【数据焦点】
周四(3月7日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1630,英国2月Halifax季调后房价指数年率,中,0.8%,0.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1800,欧元区第四季度季调后GDP季率终值,中,0.2%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2045,欧元区3月欧洲央行主要再融资利率,中,0.0%,0.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2130,美国截至3月2日当周初请失业金人数(万),高,22.5,22,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油
2130,美国第四季度非农生产力终值,高,2.2%,1.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油
【操作策略】
伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:
伦敦银阻力位:15.27,15.49,15.69支撑位:14.84,14.65,14.43
1、短线在15.27阻力下方做空,止损15.47,目标14.84,14.65;
2、向上突破15.49可适量做多,止损15.29,目标15.69,16.00;
3、中线在15.49阻力下方做空,止损15.69,目标14.84,14.43。
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