今日现货白银交易策略分析
周三亚市盘中,现货白银继续承压于14美元关口附近,虽然美元指数大幅回调,不过,由于市场对白银价格的看空情绪较强,银价并没有应声反弹。技术面来看,白银的价格面临较强的下行压力,现货银有效跌穿13.92美元水平或为银价打开进一步下行的大门。
昨日英国脱欧协议取得重大突破,这刺激英镑、欧元大幅攀升,从而拖累美元指数走低,令金银获得喘息之机。英国脱欧协议有重大进展,协议有望在周三签署,这缓解了近期市场的恐慌情绪。英国首相特雷莎·梅将在当地时间周三早上向内阁大臣公布英国脱欧协议草案文本,英国全体内阁会议将签署英国脱欧协议,脱欧协议文本在技术层面上获得同意。但另一方面来看,美元仍处于强势状况,已经连续多日大幅上涨,因预期美联储将在12月加息,且近期美联储官员释放了鹰派预期,这导致市场资金仍在不断涌入美元资本市场,打压白银价格下跌。
日内即将迎来重磅消息,北京时间周三晚间,投资者将迎来美国CPI数据,预计将引发市场波动。北京时间周四早间,美联储主席鲍威尔将发表讲话,投资者也将予以高度关注。上述两大事件将对美元、黄金、白银产生重大影响。今日投资者可关注晚间21:30公布的美国10月未季调核心消费者物价指数(年率)、美国10月未季调消费者物价指数(年率)、23:00美联储理事夸尔斯在众议院进行半年一次的证词陈述。
昨日银价收盘十字星,走势反弹后再次遇阻回落,但行情未能向下跌破震荡区间低点13.95,说明白银的价格走势仍处于区间内震荡,投资者暂不可提前看空行情,继续保持高抛低吸策略为主,直至走势突破区间后可顺势操作。
此前连续多日走势曾大幅下跌,最终触及13.95的区间低点后停止下跌,昨日走势围绕该点位出现反弹,但最终小幅反弹后再次冲高回落,这说明短期内多头力量依旧不足,行情正处于蓄力阶段,投资者应密切关注近期反弹力度和破位风险。目前白银在底部13.95附近出现了可能形成关键信号的形态,由于昨日银价收盘十字星,这说明短期力量再度趋于均衡,近期走势对于该十字星的突破,将第一时间暗示多空力量占优情况;另外,配合周一的大阴线,走势将形成组合看涨或看跌形态的信号:1.若今日价格收阳且向上突破十字星,则届时将形成“大阴线+十字星+向上吞没十字星阳线”的组合看涨信号,该看涨信号为早晨之星,代表走势在极度下跌后将迎来反弹行情;2.若今日价格收阴线并且向下跌破十字星,则届时将形成“大阴线+十字星+向下吞没十字星阴线”的组合看跌信号,由于向下破位十字星后,代表走势空头力量再度占据优势,行情将出现中继下跌信号。与此同时银价一旦破位13.95的区间低点,也将向下打开空间并转入下跌趋势,双重信号下,届时看跌意愿将非常明显。
截至目前,走势仍未对大区间13.95——15完成突破,日内走势也可能出现两极分化,若向上吞没十字星高点14.15后,走势仍将维持大区间震荡的可能性依旧较高;反之,若向下跌破十字星低点13.95后,走势转入下跌趋势的可能性较高。这便是行情向上突破与向下跌破的两级分化走势,因此日内建议投资者可首先关注13.95——14.15的突破,突破之前保持观望,突破之后将出现信号指引。
今日白银短线策略:昨日白银收盘十字星,说明行情在连续下跌后出现停滞,短线走势再次偏向于多空力量均衡的状态,日内投资者可评估十字星的突破方向,这将在第一时间指引走势方向。日内稳健者可首先保持观望,若银价向上突破14.15的十字星高点,则投资者可尝试靠近14.05——14.1附近做多,严格止损13.95下方,目标看至14.4、14.65、14.8——14.9;若银价向下跌破13.95,则一方面行情跌破震荡区间低点,另一方面走势破位十字星低点,届时将出现双重看跌信号,在跌破之后,投资者可首先跟进空单,而后采取反弹中分批3分(0.15)的方式补仓做空,统一止损顶部15上方。日内激进者可利用较小的仓位和止损先围绕14.05附近做多,等待走势突破十字星后可根据破位方向进场操作。注意日内十字星高点低点所形成的范围在13.95——14.15,此区域内尽量保持观望为宜。综合分析,今日密切关注十字星的吞没状况,确认反弹后行情仍将震荡,并形成双底形态;确认破位后,行情将转入空头下跌趋势。
白银中长线分析:
由于走势暂未跌破震荡区间,此时中线投资者应继续保持观望,直至银价突破大区间13.95——15后,行情将完成方向选择,届时新一轮中线波段行情将展开。在突破之前,激进中线投资者可利用1——2成仓位在区间内来回高抛低吸(具体可参考短线策略),以此拉低中线持仓均价。稳健者等待突破后操作。(若近期价格向下跌破区间,则中线投资者可首先减仓2——3成多单,等待后市行情重新止跌企稳后再将减仓多单补仓进场。)
白银短线策略:(波段:观望;短线:高抛低吸,密切关注突破)
1.激进者日内可首先围绕14.05轻仓做多,严格止损13.95下方,目标看至14.4、14.65、14.8——14.9遇阻后择机离场。
2.稳健者日内首先保持观望,若见银价反弹突破十字星高点14.2后,可尝试靠近支撑14.05——14.1附近重点做多,严格止损13.95下方,目标同上。
3.日内银价若向下跌破13.95,则走势即向下破位了震荡区间低点,也破位了十字星低点,届时投资者可尝试跟进空单,并在其反弹中分批3分(0.15)的方式分批补仓空单,统一止损15上方,目标看至13.6、12.5。
4.近期走势向上反弹触及14.65——14.7、14.8——14.9可分批做空,统一止损15上方,目标看至14.05、13.95,破位可持有。
5.其余点位操作空间较小,建议短线投资者保持观望。
或是继续保持区间震荡,且形成双底形态后,未来银价反弹冲击阻力且向上突破的可能性仍然存在;或是跌破区间低点转入空头趋势,届时新一轮下跌行情将开启。两种截然不同的走势近期将见分晓:日内投资者可在十字星区间13.95——14.15保持观望,上破该区域或下破该区域将指引上述两种不同情况的发生,届时应按照不同策略应对。
从白银价格短线形态来看,虽然昨日行情仅仅收盘十字星,但连续下跌形态已经遭遇初步破坏,短线走势转入偏震荡形态后将以再次突破决定新的短线方向。
今日下方关键支撑13.95、13.6、12.5;
今日上方关键阻力14.4、14.65、14.8——14.9、15
周三重点关注
18:00 欧元区第三季度GDP年率修正值
季调后就业人数季率
欧元区9月工业产出月率
21:30 美国10月季调后CPI月率
23:00 美联储理事夸尔斯进行半年一次的证词陈述
次日05:30 美国至11月9日当周API原油库存
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